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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 653.00 | 43 445.00 | 31 209.00 | 74 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 972.00 | 55 187.00 | 20 785.00 | 75 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 702.00 | 101 632.00 | 65 069.00 | 166 702.00 |
BT Marchandises | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 732.00 | 9 449.00 | 222 283.00 | 231 732.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 372.00 | 9 449.00 | 673 924.00 | 683 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 074.00 | 111 081.00 | 738 993.00 | 850 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 386 330.00 | 339 112.00 | | 386 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 692.00 | 47 218.00 | | 99 692.00 |
DL TOTAL (I) | 493 722.00 | 394 030.00 | | 493 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 130.00 | 19 610.00 | | 6 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 131.00 | 72 882.00 | | 69 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 196 073.00 | | 137 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 024.00 | 39 805.00 | | 30 024.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 2 673.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 271.00 | 331 043.00 | | 245 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 993.00 | 725 073.00 | | 738 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 869.00 | | 13 235.00 | 156 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402.00 | 166 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402.00 | 150 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 793.00 | | 13 235.00 | 140 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 841.00 | 25 510.00 | 2 719.00 | 78 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 841.00 | 25 510.00 | 2 719.00 | 75 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
UX Autres créances clients | 231 732.00 | 231 732.00 | | 231 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VP Divers | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 950.00 | 262 950.00 | | 262 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |