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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 552.00 | 12 814.00 | 27 737.00 | 40 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 798.00 | 21 774.00 | 139 024.00 | 160 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 001.00 | | 106 001.00 | 106 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 799.00 | 21 774.00 | 245 025.00 | 266 799.00 |
CU Autres participations | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DH Report à nouveau | 178 654.00 | 178 654.00 | | 178 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 11 062.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 202 858.00 | 194 115.00 | | 202 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 169.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 788.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 486.00 | 23 790.00 | | 16 486.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 168.00 | 29 284.00 | | 42 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 025.00 | 223 399.00 | | 245 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 953.00 | 29 284.00 | | 28 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 302.00 | | 214 302.00 | 214 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | 2 795.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 1 455.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 1 455.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -1 455.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 753.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 938.00 | 215 997.00 | | 217 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 196.00 | 204 935.00 | | 209 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | 11 062.00 | | 8 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 334.00 | 7 030.00 | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 592.00 | | 32 864.00 | 137 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 657.00 | 160 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 657.00 | 49 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 679.00 | | 32 490.00 | 26 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 374.00 | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 588.00 | 7 844.00 | 9 657.00 | 23 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 588.00 | 7 844.00 | 9 657.00 | 23 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VB T. V. A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 120.00 | 3 905.00 | 13 215.00 | 17 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 810.00 | 35 952.00 | 4 858.00 | 40 810.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 168.00 | 28 953.00 | 13 215.00 | 42 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 2 164.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 710.00 | 3 561.00 | | 3 710.00 |
ST Autres comptes | 76 656.00 | 84 463.00 | | 76 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 673.00 | 11 653.00 | | 11 673.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 219.00 | 5 069.00 | | 21 219.00 |
YT Sous‐traitance | 3 252.00 | 2 666.00 | | 3 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 320.00 | 5 282.00 | | 3 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 887.00 | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 854.00 | 3 051.00 | | 3 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 910.00 | 41 429.00 | | 42 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 321.00 | 15 420.00 | | 12 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 610.00 | 107 626.00 | | 98 610.00 |