| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 | 130 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CF Disponibilités | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 794.00 | 45 000.00 | 121 794.00 | 166 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -161 502.00 | -100 641.00 | | -161 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 116.00 | -60 861.00 | | -36 116.00 |
DL TOTAL (I) | -189 918.00 | -153 802.00 | | -189 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 425.00 | 257 261.00 | | 294 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 62 199.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | 18 621.00 | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | | 1 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 712.00 | 339 321.00 | | 311 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 794.00 | 185 519.00 | | 121 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 712.00 | 339 321.00 | | 311 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 354.00 | | 240 354.00 | 240 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 90.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 40 090.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 835.00 | -40 090.00 | | 15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 275.00 | 223 200.00 | | 285 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 391.00 | 284 061.00 | | 321 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 116.00 | -60 861.00 | | -36 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 180.00 | | | 157 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 180.00 | 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 580.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 216.00 | 2 178.00 | 22 394.00 | 20 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 2 178.00 | 21 794.00 | 19 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | 15 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 781.00 | | 34 781.00 | 79 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 781.00 | | 34 781.00 | 79 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 294 425.00 | 294 425.00 | | 294 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 712.00 | 311 712.00 | | 311 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 043.00 | 5 166.00 | | 5 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | 1 130.00 | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 10 867.00 | 9 717.00 | | 10 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 023.00 | 24 240.00 | | 24 023.00 |
YT Sous‐traitance | 10 849.00 | 659.00 | | 10 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 700.00 | 180.00 | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 729.00 | 1 722.00 | | 1 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | 6 888.00 | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 368.00 | 43 738.00 | | 48 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 475.00 | 26 977.00 | | 25 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 424.00 | 35 926.00 | | 56 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |