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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 382.00 | 118 007.00 | 41 375.00 | 159 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 558.00 | 71 666.00 | 31 891.00 | 103 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 238.00 | 189 674.00 | 88 564.00 | 278 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BZ Autres créances | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CF Disponibilités | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 666.00 | | 197 666.00 | 197 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 905.00 | 189 674.00 | 286 231.00 | 475 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 181 010.00 | | | 181 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 839.00 | | | -41 839.00 |
DL TOTAL (I) | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 231.00 | | | 286 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 488.00 | | | -29 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 191.00 | | | 211 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 030.00 | | | 253 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 839.00 | | | -41 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 144.00 | | 32 637.00 | 246 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 278 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 262 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 846.00 | | 32 637.00 | 230 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 157.00 | 35 059.00 | 543.00 | 155 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 157.00 | 35 059.00 | 543.00 | 155 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VB T. V. A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 622.00 | 13 132.00 | 17 490.00 | 30 622.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 059.00 | 52 569.00 | 17 490.00 | 70 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
ST Autres comptes | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YT Sous‐traitance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
ZE Dividendes | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |