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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 797.00 | 12 151.00 | 5 645.00 | 17 797.00 |
040 Immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 573.00 | 15 651.00 | 56 922.00 | 72 573.00 |
060 Stock marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
110 Total général Actif | 81 633.00 | 15 651.00 | 65 982.00 | 81 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 568.00 | | | 95 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -523.00 | | | -523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 090.00 | | | 5 090.00 |