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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 4 847.00 | 1 938.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 195.00 | 32 310.00 | 99 884.00 | 132 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 133.00 | 37 694.00 | 22 439.00 | 60 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 815.00 | 74 852.00 | 143 962.00 | 218 815.00 |
BT Marchandises | 320 210.00 | | 320 210.00 | 320 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 011.00 | | 464 011.00 | 464 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 826.00 | 74 852.00 | 607 974.00 | 682 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 999.00 | 36 124.00 | | 89 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343.00 | 51 435.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 202 043.00 | 198 260.00 | | 202 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318.00 | 66 480.00 | | 31 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 1 264.00 | | 2 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 23 138.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 133.00 | 150 363.00 | | 266 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 833.00 | 89 407.00 | | 90 833.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 930.00 | 330 653.00 | | 405 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 974.00 | 528 913.00 | | 607 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 930.00 | 330 653.00 | | 405 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 156.00 | | 17 659.00 | 201 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 669.00 | | 17 659.00 | 174 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 25 457.00 | | 49 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 548.00 | 25 457.00 | | 44 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 133.00 | 266 133.00 | | 266 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VB T. V. A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 333.00 | 62 633.00 | 19 700.00 | 82 333.00 |
VW T.V.A. | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 129.00 | 393 129.00 | | 393 129.00 |