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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 885.00 | 7 267.00 | 1 618.00 | 8 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 340.00 | 26 956.00 | 67 384.00 | 94 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 547.00 | 34 223.00 | 72 323.00 | 106 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
BP En cours de production de services | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
BZ Autres créances | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 463.00 | | 318 463.00 | 318 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 010.00 | 34 223.00 | 390 786.00 | 425 010.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 237.00 | 166 739.00 | | 118 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 447.00 | -48 502.00 | | 35 447.00 |
DL TOTAL (I) | 159 184.00 | 123 737.00 | | 159 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 975.00 | 13 629.00 | | 51 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 7 570.00 | | 3 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 162.00 | 41 556.00 | | 133 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 620.00 | 23 748.00 | | 42 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 602.00 | 130 208.00 | | 231 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 786.00 | 253 945.00 | | 390 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 894.00 | | 57 793.00 | 86 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 140.00 | 106 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 140.00 | 103 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 598.00 | | 57 768.00 | 83 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 25.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 350.00 | 11 915.00 | 38 041.00 | 60 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | 11 915.00 | 38 041.00 | 60 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
VB T. V. A. | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 975.00 | 16 795.00 | 35 180.00 | 51 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 908.00 | 134 908.00 | | 134 908.00 |
VW T.V.A. | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 602.00 | 196 422.00 | 35 180.00 | 231 602.00 |