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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 461.00 | 21 238.00 | 18 223.00 | 39 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 230.00 | | 1 021 230.00 | 1 021 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 789.00 | 21 238.00 | 2 014 552.00 | 2 035 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 750.00 | | 297 750.00 | 297 750.00 |
CF Disponibilités | 1 113 474.00 | | 1 113 474.00 | 1 113 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 264.00 | | 1 441 264.00 | 1 441 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 053.00 | 21 238.00 | 3 455 816.00 | 3 477 053.00 |
CU Autres participations | 975 098.00 | | 975 098.00 | 975 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 632.00 | 1 156 986.00 | | 1 628 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 192.00 | 471 646.00 | | 406 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 823.00 | 1 738 632.00 | | 2 144 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 154.00 | 1 300 147.00 | | 1 210 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 580.00 | 1 077.00 | | 74 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 5 615.00 | | 4 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 263.00 | 65 376.00 | | 21 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 993.00 | 1 372 216.00 | | 1 310 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 816.00 | 3 110 847.00 | | 3 455 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 358.00 | 162 757.00 | | 1 118 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 198 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 503.00 | 31 393.00 | | 41 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 321.00 | 658 516.00 | | 595 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 130.00 | 186 871.00 | | 189 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 192.00 | 471 646.00 | | 406 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 087.00 | | 23 702.00 | 2 021 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 996 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 2 035 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981 626.00 | | 23 702.00 | 1 981 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 7 882.00 | 21 238.00 | 13 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 7 882.00 | 21 238.00 | 13 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 230.00 | | 1 021 230.00 | 1 021 230.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 154.00 | 91 796.00 | 335 278.00 | 1 210 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
VP Divers | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 271.00 | 30 041.00 | 1 021 230.00 | 1 051 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 993.00 | 192 635.00 | 335 278.00 | 1 310 993.00 |