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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 650.00 | | 424 650.00 | 424 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AN Terrains | 2 107.00 | 1 143.00 | 964.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 978.00 | 6 836.00 | 1 142.00 | 7 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 674.00 | 97 330.00 | 34 343.00 | 131 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 730.00 | 107 509.00 | 464 220.00 | 571 730.00 |
BT Marchandises | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 993.00 | 6 253.00 | 188 740.00 | 194 993.00 |
BZ Autres créances | 44 164.00 | | 44 164.00 | 44 164.00 |
CF Disponibilités | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 198.00 | 6 253.00 | 489 944.00 | 496 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 927.00 | 113 763.00 | 954 165.00 | 1 067 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 383 117.00 | | | 383 117.00 |
DH Report à nouveau | 120 091.00 | | | 120 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
DL TOTAL (I) | 599 740.00 | | | 599 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 424.00 | | | 354 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 165.00 | | | 954 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 424.00 | | | 354 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 400.00 | | 1 329.00 | 581 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 571 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 141 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 474.00 | | 1 285.00 | 151 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 44.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 629.00 | 13 881.00 | 11 000.00 | 104 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 429.00 | 13 881.00 | 11 000.00 | 102 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 2 088.00 | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 2 088.00 | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 2 088.00 | | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 674.00 | 175 674.00 | | 175 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 188 081.00 | 188 081.00 | | 188 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 85 024.00 | 85 024.00 | | 85 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 151.00 | 268 030.00 | 121.00 | 268 151.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 424.00 | 354 424.00 | | 354 424.00 |