| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 636 266.00 | 583 677.00 | 52 589.00 | 636 266.00 |
AN Terrains | 1 155 662.00 | | 1 155 662.00 | 1 155 662.00 |
AP Constructions | 37 077 550.00 | 24 911 063.00 | 12 166 488.00 | 37 077 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 118 292.00 | 34 567 046.00 | 17 551 246.00 | 52 118 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 598.00 | 169 205.00 | 8 394.00 | 177 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 175 811.00 | | 13 175 811.00 | 13 175 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 663 079.00 | 60 446 999.00 | 84 216 080.00 | 144 663 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408 533.00 | 372 274.00 | 7 036 259.00 | 7 408 533.00 |
BN En cours de production de biens | 1 445 854.00 | 625.00 | 1 445 229.00 | 1 445 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 378 087.00 | 2 371.00 | 8 375 716.00 | 8 378 087.00 |
BT Marchandises | | | 16 857 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 478.00 | 887.00 | 4 301 592.00 | 4 302 478.00 |
BZ Autres créances | 2 443 081.00 | | 2 443 081.00 | 2 443 081.00 |
CF Disponibilités | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027 650.00 | 376 157.00 | 23 651 493.00 | 24 027 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 696 291.00 | 60 823 156.00 | 107 873 136.00 | 168 696 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 173 892 000.00 | |
CU Autres participations | 40 060 298.00 | | 40 060 298.00 | 40 060 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 123 000.00 | 15 123 000.00 | | 15 123 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 396 872.00 | 14 396 872.00 | | 14 396 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 307.00 | 469 307.00 | | 469 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 300.00 | 1 512 300.00 | | 1 512 300.00 |
DG Autres réserves | 27 630 971.00 | 26 168 465.00 | | 27 630 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042 068.00 | 4 383 852.00 | | 4 042 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 459.00 | 38 103.00 | | 34 459.00 |
DK Provisions réglementées | 19 613 871.00 | 18 977 484.00 | | 19 613 871.00 |
DL TOTAL (I) | 82 822 848.00 | 81 069 383.00 | | 82 822 848.00 |
DP Provisions pour risques | 10 309.00 | 5 786.00 | | 10 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 140.00 | 934 719.00 | | 938 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 948 449.00 | 940 505.00 | | 948 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 107.00 | 371 168.00 | | 4 644 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 878.00 | 30 085.00 | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 612.00 | 11 674 314.00 | | 13 792 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 713.00 | 2 150 910.00 | | 2 016 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 527 132.00 | 4 760 326.00 | | 3 527 132.00 |
EA Autres dettes | 98 571.00 | 212 095.00 | | 98 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 169.00 | 5 068.00 | | 5 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 101 183.00 | 19 204 164.00 | | 24 101 183.00 |
ED (V) | 655.00 | 2 109.00 | | 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 873 136.00 | 101 216 161.00 | | 107 873 136.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 196 039 000.00 | 179 921 000.00 | | 196 039 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 443 000.00 | 4 346 000.00 | | 4 443 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 729.00 | 35 786.00 | 866 516.00 | 830 729.00 |
FD Production vendue biens | 55 387 200.00 | 35 548 444.00 | 90 935 644.00 | 55 387 200.00 |
FG Production vendue services | 3 855 160.00 | 3 604.00 | 3 858 764.00 | 3 855 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 073 090.00 | 35 587 834.00 | 95 660 924.00 | 60 073 090.00 |
FM Production stockée | | | 352 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 275 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 795 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -927 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 360 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 843.00 | |
GE Autres charges | | | 82 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 432 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 620 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463.00 | 6 638.00 | | 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 608.00 | 31 168.00 | | 18 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182 073.00 | 3 257 796.00 | | 1 182 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 145.00 | 3 295 602.00 | | 1 201 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 848.00 | 5 263.00 | | 9 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 531.00 | 183.00 | | 21 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 852 052.00 | 1 573 467.00 | | 1 852 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883 430.00 | 1 578 912.00 | | 1 883 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682 285.00 | 1 716 689.00 | | -682 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 779.00 | 80 692.00 | | 31 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864 476.00 | 1 533 228.00 | | 1 864 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 563 579.00 | 95 687 261.00 | | 97 563 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 521 510.00 | 91 303 410.00 | | 93 521 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042 068.00 | 4 383 852.00 | | 4 042 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 961 000.00 | -505 000.00 | | -1 961 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 192 000.00 | 19 903 000.00 | | 19 192 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 192 000.00 | 19 903 000.00 | | 19 192 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 000.00 | 35 000.00 | | 674 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 000.00 | 35 000.00 | | 674 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 978 000.00 | 1 815 000.00 | 1 179 000.00 | 18 978 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 000.00 | 90 000.00 | 82 000.00 | 941 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 919 000.00 | 1 905 000.00 | 1 261 000.00 | 19 919 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793 000.00 | 13 793 000.00 | | 13 793 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 000.00 | 4 302 000.00 | | 4 302 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 719 000.00 | 4 719 000.00 | | 4 719 000.00 |
VP Divers | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 000.00 | 6 761 000.00 | 137 000.00 | 6 898 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 085 000.00 | 24 085 000.00 | | 24 085 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 105.00 | | 100.00 |