| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 525.00 | | 152 525.00 | 152 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 217 838.00 | 2 668 506.00 | 549 332.00 | 3 217 838.00 |
AN Terrains | 1 686 927.00 | | 1 686 927.00 | 1 686 927.00 |
AP Constructions | 77 377 838.00 | 39 411 174.00 | 37 966 664.00 | 77 377 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 575 392.00 | 56 472 112.00 | 27 103 280.00 | 83 575 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 524.00 | 253 612.00 | 46 913.00 | 300 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 597 434.00 | | 1 597 434.00 | 1 597 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 254 268.00 | | 7 254 268.00 | 7 254 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 938.00 | 91 000.00 | 156 938.00 | 247 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 670 018.00 | 124 896 404.00 | 252 773 614.00 | 377 670 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835 988.00 | 586 272.00 | 5 249 716.00 | 5 835 988.00 |
BN En cours de production de biens | 2 522 007.00 | 1 035.00 | 2 520 972.00 | 2 522 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 420 248.00 | 3 928.00 | 14 416 320.00 | 14 420 248.00 |
BT Marchandises | 1 990 383.00 | | 1 990 383.00 | 1 990 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 221 929.00 | 149 300.00 | 49 072 629.00 | 49 221 929.00 |
BZ Autres créances | 3 473 081.00 | | 3 473 081.00 | 3 473 081.00 |
CF Disponibilités | 2 540 629.00 | | 2 540 629.00 | 2 540 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 047 679.00 | 740 535.00 | 79 307 144.00 | 80 047 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 947 820.00 | | 947 820.00 | 947 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 665 517.00 | 125 636 939.00 | 333 028 578.00 | 458 665 517.00 |
CU Autres participations | 202 141 414.00 | 26 000 000.00 | 176 141 414.00 | 202 141 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525 000.00 | 6 525 000.00 | | 6 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 501.00 | 652 501.00 | | 652 501.00 |
DG Autres réserves | 61 390 263.00 | 59 852 607.00 | | 61 390 263.00 |
DH Report à nouveau | | -7 103 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 444.00 | 8 640 885.00 | | 1 374 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 137.00 | 4 968.00 | | 3 137.00 |
DK Provisions réglementées | 34 332 486.00 | 33 220 681.00 | | 34 332 486.00 |
DL TOTAL (I) | 104 277 889.00 | 101 793 470.00 | | 104 277 889.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 1 478 133.00 | | 36 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 813.00 | 1 636 651.00 | | 1 532 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 569 313.00 | 3 114 784.00 | | 1 569 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 846.00 | 680 443.00 | | 116 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 448 200.00 | 160 930 212.00 | | 161 448 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 885.00 | 2 233 670.00 | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 252 133.00 | 22 563 219.00 | | 31 252 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347 243.00 | 4 442 398.00 | | 4 347 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 979.00 | 667 177.00 | | 274 979.00 |
EA Autres dettes | 29 013 388.00 | 29 861 332.00 | | 29 013 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 230.00 | | | 669 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 174 905.00 | 221 378 451.00 | | 227 174 905.00 |
ED (V) | 6 471.00 | 12 399.00 | | 6 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 028 578.00 | 326 299 104.00 | | 333 028 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 134 321.00 | 109 747 184.00 | 157 881 505.00 | 48 134 321.00 |
FD Production vendue biens | 21 420 151.00 | 155 586 794.00 | 177 006 946.00 | 21 420 151.00 |
FG Production vendue services | 9 680 557.00 | | 9 680 557.00 | 9 680 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 235 029.00 | 265 333 978.00 | 344 569 008.00 | 79 235 029.00 |
FM Production stockée | | | 361 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 137 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 335 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 913 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 506 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 130 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 817 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 807 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 329 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 764 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 463 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 018 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 411 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 071 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 250.00 | 544 617.00 | | 96 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 982 589.00 | 6 716 986.00 | | 1 982 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078 839.00 | 7 265 178.00 | | 2 078 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 608.00 | 1 007 385.00 | | 159 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 069 127.00 | 2 748 553.00 | | 3 069 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 241 754.00 | 3 755 938.00 | | 3 241 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162 914.00 | 3 509 239.00 | | -1 162 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 675.00 | 187 836.00 | | 73 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460 220.00 | 2 210 045.00 | | 1 460 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 369 015.00 | 322 777 636.00 | | 359 369 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 994 571.00 | 314 136 752.00 | | 357 994 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 444.00 | 8 640 885.00 | | 1 374 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 337.00 | | 1 434.00 | 166 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273.00 | 136.00 | 167 907.00 | 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273.00 | | 3 370.00 | 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 164 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 240.00 | | 1 434.00 | 163 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 141.00 | | 2 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 141.00 | | 2 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 221.00 | 2 972.00 | 1 860.00 | 33 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 114.00 | 140.00 | 1 685.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 335.00 | 3 112.00 | 3 545.00 | 36 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 254.00 | 2 863.00 | 4 391.00 | 7 254.00 |
UP Prêts | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 360.00 | 55 603.00 | 4 757.00 | 60 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 122.00 | 91 789.00 | 135 333.00 | 227 122.00 |