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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 792.00 | 509.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 666.00 | 419 074.00 | 82 592.00 | 501 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 254.00 | 1 125 648.00 | 1 018 606.00 | 2 144 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 171.00 | 1 545 514.00 | 1 143 657.00 | 2 689 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BT Marchandises | 1 018 333.00 | | 1 018 333.00 | 1 018 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 223.00 | 2 071.00 | 54 152.00 | 56 223.00 |
BZ Autres créances | 264 458.00 | | 264 458.00 | 264 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CF Disponibilités | 172 375.00 | | 172 375.00 | 172 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 852.00 | 2 071.00 | 1 567 781.00 | 1 569 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 023.00 | 1 547 585.00 | 2 711 439.00 | 4 259 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 214.00 | -814 794.00 | | -1 042 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 709.00 | -227 420.00 | | 55 709.00 |
DL TOTAL (I) | -916 381.00 | -972 090.00 | | -916 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 034.00 | 1 735 514.00 | | 1 413 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 896.00 | 554 030.00 | | 522 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 528.00 | 1 241 403.00 | | 1 419 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 085.00 | 237 169.00 | | 261 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 357.00 | 51 761.00 | | 6 357.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 7 485.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 820.00 | 3 827 364.00 | | 3 627 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 439.00 | 2 855 274.00 | | 2 711 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 343.00 | 2 418 344.00 | | 2 541 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | 260.00 | | 2 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 230 344.00 | | 14 230 344.00 | 14 230 344.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 527.00 | | 1 423 527.00 | 1 423 527.00 |
FG Production vendue services | 210 313.00 | | 210 313.00 | 210 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 864 184.00 | | 15 864 184.00 | 15 864 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 893 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 503 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 22 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 812 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 729.00 | 2 693.00 | | 20 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 729.00 | 2 693.00 | | 20 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 4.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 4.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 029.00 | 2 689.00 | | 15 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 649.00 | -14 846.00 | | -5 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 914 115.00 | 13 889 377.00 | | 15 914 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 858 406.00 | 14 116 797.00 | | 15 858 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 709.00 | -227 420.00 | | 55 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 000.00 | 74 899.00 | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 829.00 | | 12 960.00 | 2 684 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 2 689 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 2 645 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656.00 | | 645.00 | 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 895.00 | | 11 643.00 | 2 642 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 278.00 | | 672.00 | 41 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 650.00 | 223 903.00 | 1 039.00 | 1 322 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 136.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 994.00 | 223 767.00 | 1 039.00 | 1 321 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 573.00 | 1 038.00 | 540.00 | 1 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573.00 | 1 038.00 | 540.00 | 1 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 573.00 | 1 038.00 | 540.00 | 1 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 528.00 | 1 419 528.00 | | 1 419 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 085.00 | 261 085.00 | | 261 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
UX Autres créances clients | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 799.00 | 324 322.00 | 1 086 477.00 | 1 410 799.00 |
VI Groupe et associés | 518 883.00 | 518 883.00 | | 518 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 234.00 | | | 326 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 631.00 | 347 024.00 | 41 607.00 | 388 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 820.00 | 2 541 343.00 | 1 086 477.00 | 3 627 820.00 |