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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 80 723.00 | |
AP Constructions | | | 51 425.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 172 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 549.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 464 042.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 329 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 206 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 808.00 | |
CF Disponibilités | | | 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 170 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 483 066.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 87 600.00 | 24 613.00 | | 87 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 437.00 | 62 987.00 | | 81 437.00 |
DL TOTAL (I) | 239 437.00 | 158 000.00 | | 239 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 620.00 | 26 979.00 | | 14 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112.00 | 31 238.00 | | 32 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 044.00 | 254 064.00 | | 326 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 490.00 | 181 913.00 | | 233 490.00 |
EA Autres dettes | 637 361.00 | 644 006.00 | | 637 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 629.00 | 1 138 201.00 | | 1 243 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 066.00 | 1 296 201.00 | | 1 483 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 502.00 | 638 719.00 | | 815 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 238.00 | 24 927.00 | | 12 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 149.00 | | 23 131.00 | 1 582 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 1 602 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 1 592 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 818.00 | | 23 131.00 | 1 571 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 376.00 | 51 079.00 | 13.00 | 1 239 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 089.00 | 51 079.00 | 13.00 | 1 237 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 047.00 | 326 047.00 | | 326 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 532.00 | 88 532.00 | | 88 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 361.00 | 209 233.00 | 342 502.00 | 637 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VI Groupe et associés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 884.00 | 160 884.00 | | 160 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 357.00 | 411 313.00 | 8 044.00 | 419 357.00 |
VW T.V.A. | 56 550.00 | 56 550.00 | | 56 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 629.00 | 815 502.00 | 342 502.00 | 1 243 629.00 |