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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 355.00 | 398 349.00 | 18 005.00 | 416 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 242 959.00 | | 242 959.00 | 242 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 314.00 | 898 349.00 | 260 965.00 | 1 159 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 565 262.00 | | 4 565 262.00 | 4 565 262.00 |
BZ Autres créances | 1 184 541.00 | | 1 184 541.00 | 1 184 541.00 |
CF Disponibilités | 3 961 853.00 | | 3 961 853.00 | 3 961 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 808 042.00 | | 9 808 042.00 | 9 808 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 356.00 | 898 349.00 | 10 069 007.00 | 10 967 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 436.00 | 3 355 074.00 | | 3 611 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 917.00 | 256 362.00 | | 320 917.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 661.00 | 4 386 745.00 | | 4 707 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 207.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 699 894.00 | 612 620.00 | | 699 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 894.00 | 615 827.00 | | 699 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 835.00 | 4 432 587.00 | | 3 775 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 658.00 | 814 584.00 | | 879 658.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 225.00 | 5 247 171.00 | | 4 656 225.00 |
ED (V) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 007.00 | 10 249 743.00 | | 10 069 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 238 792.00 | | 16 238 792.00 | 16 238 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 238 792.00 | | 16 238 792.00 | 16 238 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 545 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 144 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 274.00 | |
GE Autres charges | | | 20 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 058 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 963.00 | 250 184.00 | | 165 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 262.00 | 16 895 322.00 | | 19 545 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 224 345.00 | 16 638 960.00 | | 19 224 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 917.00 | 256 362.00 | | 320 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 093.00 | | 25 556.00 | 1 156 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 953.00 | 242 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 382.00 | 6 953.00 | 1 159 314.00 | 15 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 382.00 | | 416 355.00 | 15 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 069.00 | | 17 668.00 | 414 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 024.00 | | 7 888.00 | 242 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 593.00 | 45 756.00 | | 852 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 593.00 | 45 756.00 | | 352 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 827.00 | 87 274.00 | 3 207.00 | 615 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 827.00 | 87 274.00 | 3 207.00 | 615 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775 835.00 | 3 775 835.00 | | 3 775 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 904.00 | 498 904.00 | | 498 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 869.00 | 349 869.00 | | 349 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 959.00 | 7 002.00 | 235 957.00 | 242 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 565 262.00 | 4 565 262.00 | | 4 565 262.00 |
VB T. V. A. | 750 032.00 | 750 032.00 | | 750 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 989.00 | 340 989.00 | | 340 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 089 148.00 | 5 853 191.00 | 235 957.00 | 6 089 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 225.00 | 4 656 225.00 | | 4 656 225.00 |