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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 917.00 | 65 551.00 | 30 366.00 | 95 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 525.00 | 60 749.00 | 37 776.00 | 98 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 592.00 | 126 300.00 | 322 292.00 | 448 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BT Marchandises | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 004.00 | 126 300.00 | 459 704.00 | 586 004.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 547.00 | 108 943.00 | | 122 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 13 604.00 | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 246 658.00 | 177 547.00 | | 246 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 988.00 | 164 740.00 | | 110 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 59.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 53 401.00 | | 48 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 303.00 | 37 850.00 | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 046.00 | 256 050.00 | | 213 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 704.00 | 433 598.00 | | 459 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 177.00 | | | 155 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 975.00 | | 1 617.00 | 446 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 825.00 | | 1 617.00 | 192 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 854.00 | 19 445.00 | | 106 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 854.00 | 19 445.00 | | 106 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 988.00 | 53 118.00 | 57 870.00 | 110 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
VP Divers | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 046.00 | 155 177.00 | 57 870.00 | 213 046.00 |