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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 500.00 | 300 000.00 | 1 097 500.00 | 1 397 500.00 |
BZ Autres créances | 66 907.00 | | 66 907.00 | 66 907.00 |
CF Disponibilités | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 954.00 | 300 000.00 | 1 176 954.00 | 1 476 954.00 |
CU Autres participations | 1 380 000.00 | 300 000.00 | 1 080 000.00 | 1 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 388 792.00 | 392 840.00 | | 388 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 482.00 | -4 048.00 | | -299 482.00 |
DL TOTAL (I) | 391 690.00 | 691 173.00 | | 391 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 254.00 | 454 359.00 | | 365 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 009.00 | 333 174.00 | | 420 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 263.00 | 787 534.00 | | 785 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 954.00 | 1 478 708.00 | | 1 176 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 423 258.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 264.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 420 009.00 | | | 420 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 526.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 263.00 | 24 275.00 | | 29 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 745.00 | 28 323.00 | | 328 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 482.00 | -4 048.00 | | -299 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 254.00 | 89 928.00 | 275 326.00 | 365 254.00 |
VI Groupe et associés | 420 010.00 | 420 010.00 | | 420 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 407.00 | 66 907.00 | 17 500.00 | 84 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 264.00 | 509 938.00 | 275 326.00 | 785 264.00 |