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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 609.00 | 33 349.00 | 17 260.00 | 50 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 958.00 | 33 694.00 | 43 264.00 | 76 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
072 Créances – Autres | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
084 Disponibilités | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 831.00 | | 174 831.00 | 174 831.00 |
110 Total général Actif | 251 788.00 | 33 694.00 | 218 095.00 | 251 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 792.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 322.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 840.00 | 19 772.00 | | 12 840.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290.00 | | | 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 805.00 | 457 276.00 | | 392 805.00 |
222 Production stockée | 50 332.00 | -10 259.00 | | 50 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 778.00 | 1 761.00 | | 1 778.00 |
230 Autres produits | 3 389.00 | 1 212.00 | | 3 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 431.00 | 469 762.00 | | 461 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 105.00 | 24 417.00 | | 25 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 479.00 | 228 239.00 | | 241 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 312.00 | -9 650.00 | | -13 312.00 |
242 Autres charges externes. | 55 873.00 | 72 571.00 | | 55 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 891.00 | 8 850.00 | | 13 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 625.00 | 64 861.00 | | 73 625.00 |
252 Charges sociales | 19 967.00 | 27 665.00 | | 19 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 405.00 | 13 481.00 | | 12 405.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 71.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 133.00 | 430 507.00 | | 429 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 299.00 | 39 255.00 | | 32 299.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 221.00 | 2 224.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 722.00 | 37 031.00 | | 30 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |