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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BZ Autres créances | 134 617.00 | | 134 617.00 | 134 617.00 |
CF Disponibilités | 375 345.00 | | 375 345.00 | 375 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 685.00 | | 565 685.00 | 565 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 685.00 | | 565 685.00 | 565 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 670.00 | -237 178.00 | | 61 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 163.00 | 298 848.00 | | -87 163.00 |
DL TOTAL (I) | -15 492.00 | 71 670.00 | | -15 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 860.00 | | | 368 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 395 370.00 | | 71 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 211.00 | 125 116.00 | | 67 211.00 |
EA Autres dettes | 73 781.00 | 595 838.00 | | 73 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 177.00 | 1 128 044.00 | | 581 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 685.00 | 1 202 393.00 | | 565 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 177.00 | 1 128 044.00 | | 581 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 866 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 566.00 | |
FM Production stockée | | | 8 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 184.00 | 1 973.00 | | 120 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 347.00 | -1 973.00 | | -71 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 364.00 | 4 232 810.00 | | 926 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 526.00 | 3 933 961.00 | | 1 013 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 163.00 | 298 848.00 | | -87 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 641.00 | 442 641.00 | | 442 641.00 |
UX Autres créances clients | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VP Divers | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 165.00 | 165 165.00 | | 165 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 177.00 | 581 177.00 | | 581 177.00 |