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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 1 193.00 | 2 885.00 | 4 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 850.00 | 32 639.00 | 183 210.00 | 215 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 510.00 | 7 150.00 | 7 360.00 | 14 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 939.00 | 43 483.00 | 1 633 456.00 | 1 676 939.00 |
BT Marchandises | 128 394.00 | | 128 394.00 | 128 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BZ Autres créances | 142 561.00 | | 142 561.00 | 142 561.00 |
CF Disponibilités | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 280.00 | | 421 280.00 | 421 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 219.00 | 43 483.00 | 2 054 736.00 | 2 098 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 192 921.00 | 77 379.00 | | 192 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 479.00 | 115 542.00 | | 114 479.00 |
DL TOTAL (I) | 637 400.00 | 522 921.00 | | 637 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 494.00 | 1 258 461.00 | | 1 125 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 719.00 | 138 678.00 | | 171 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 095.00 | 109 836.00 | | 76 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 374.00 | 30 230.00 | | 41 374.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 2 195.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 335.00 | 1 539 402.00 | | 1 417 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 736.00 | 2 062 323.00 | | 2 054 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 643.00 | | 6 457.00 | 1 670 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 14 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 676 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | 4 079.00 | 1 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 183.00 | | 2 168.00 | 216 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 460.00 | | 210.00 | 14 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 300.00 | 20 034.00 | | 16 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 18 840.00 | | 16 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
UX Autres créances clients | 49 552.00 | 49 552.00 | | 49 552.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 494.00 | 135 402.00 | 543 002.00 | 1 125 494.00 |
VI Groupe et associés | 171 719.00 | 171 719.00 | | 171 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 907.00 | | | 132 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 487.00 | 136 487.00 | | 136 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 864.00 | 194 354.00 | 14 510.00 | 208 864.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 336.00 | 427 243.00 | 543 002.00 | 1 417 336.00 |