| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 4 927.00 | 1 766.00 | 6 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 4 098.00 | 3 044.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | 1 294.00 | 51.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 181.00 | 10 320.00 | 4 862.00 | 15 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 771.00 | 10 320.00 | 46 451.00 | 56 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
FG Production vendue services | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | -196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -202.00 | | | -202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 151.00 | | 2 030.00 | 13 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 663.00 | | 2 030.00 | 4 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 3 812.00 | | 6 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 1 937.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 1 875.00 | | 3 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 905.00 | 4 401.00 | 9 504.00 | 13 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 933.00 | 46 429.00 | 9 504.00 | 55 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266.00 | | | 266.00 |
YT Sous‐traitance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 372.00 | | | 23 372.00 |