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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 181 026.00 | | 3 181 026.00 | 3 181 026.00 |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
CF Disponibilités | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 927.00 | | 3 390 927.00 | 3 390 927.00 |
CU Autres participations | 3 063 386.00 | | 3 063 386.00 | 3 063 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 845.00 | 941 450.00 | | 296 845.00 |
DK Provisions réglementées | 20 955.00 | 12 038.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 251.00 | 1 953 488.00 | | 2 259 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 591.00 | 1 117 628.00 | | 971 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 579.00 | 329 011.00 | | 159 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 643.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 676.00 | 1 458 136.00 | | 1 131 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 927.00 | 3 411 624.00 | | 3 390 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 231.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 917.00 | 12 038.00 | | 8 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 917.00 | 12 038.00 | | 8 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 917.00 | -12 038.00 | | -8 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 000.00 | 998 243.00 | | 406 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 155.00 | 56 793.00 | | 109 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 845.00 | 941 450.00 | | 296 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 226.00 | | 118 800.00 | 3 062 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 181 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 766.00 | | 118 800.00 | 3 061 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 038.00 | 8 917.00 | | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | 8 917.00 | | 12 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 358.00 | 169 096.00 | 785 262.00 | 954 358.00 |
VI Groupe et associés | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 676.00 | 346 415.00 | 785 262.00 | 1 131 676.00 |