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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 262.00 | 5 526.00 | 3 736.00 | 9 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 830 704.00 | 2 457 526.00 | 8 373 178.00 | 10 830 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 562.00 | | 1 117 562.00 | 1 117 562.00 |
BZ Autres créances | 336 899.00 | | 336 899.00 | 336 899.00 |
CF Disponibilités | 456 004.00 | | 456 004.00 | 456 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 533.00 | | 1 911 533.00 | 1 911 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 238.00 | 2 457 526.00 | 10 284 712.00 | 12 742 238.00 |
CU Autres participations | 10 821 442.00 | 2 452 000.00 | 8 369 442.00 | 10 821 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 764 748.00 | 8 764 748.00 | | 8 764 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 730.00 | 34 269.00 | | 35 730.00 |
DG Autres réserves | 678 852.00 | 651 099.00 | | 678 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567 976.00 | 29 214.00 | | -2 567 976.00 |
DK Provisions réglementées | 24 296.00 | 14 688.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970 266.00 | 9 528 634.00 | | 6 970 266.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 994 921.00 | 964 511.00 | | 994 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 128.00 | 866 020.00 | | 725 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 813.00 | 1 325 243.00 | | 1 051 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 174 711.00 | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 776.00 | 612 835.00 | | 276 776.00 |
EA Autres dettes | 208 800.00 | 34 317.00 | | 208 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 446.00 | 3 977 636.00 | | 3 314 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 712.00 | 13 506 270.00 | | 10 284 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 373.00 | 2 314 498.00 | | 1 762 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 452 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 558 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 054.00 | 14 662.00 | | 23 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 715.00 | 9 608.00 | | 9 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 715.00 | -9 608.00 | | -9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 444.00 | 2 169 332.00 | | 1 706 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 420.00 | 2 140 118.00 | | 4 274 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567 976.00 | 29 214.00 | | -2 567 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 830 704.00 | | | 10 830 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 830 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821 442.00 | | | 10 821 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 3 742.00 | | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 3 742.00 | | 1 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 688.00 | 9 608.00 | | 14 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 452 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 688.00 | 2 461 608.00 | | 14 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 452 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 994 921.00 | 22 315.00 | 778 084.00 | 994 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 562.00 | 1 117 562.00 | | 1 117 562.00 |
VB T. V. A. | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VC Groupe et associés | 259 533.00 | 259 533.00 | | 259 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 943.00 | 141 476.00 | 579 467.00 | 720 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 813.00 | 1 051 813.00 | | 1 051 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 529.00 | 1 455 529.00 | | 1 455 529.00 |
VW T.V.A. | 182 460.00 | 182 460.00 | | 182 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 446.00 | 1 762 373.00 | 1 357 551.00 | 3 314 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |