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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 532.00 | 9 916.00 | 16 617.00 | 26 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 672.00 | 9 916.00 | 150 757.00 | 160 672.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 916.00 | 9 916.00 | 169 000.00 | 178 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 288.00 | 1 480.00 | | -11 288.00 |
DL TOTAL (I) | -7 807.00 | 3 480.00 | | -7 807.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 282.00 | 56 279.00 | | 46 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 625.00 | 125 835.00 | | 129 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 723.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 807.00 | 182 900.00 | | 176 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 000.00 | 186 380.00 | | 169 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67.00 | 9 571.00 | | 67.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355.00 | 8 091.00 | | 11 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 288.00 | 1 480.00 | | -11 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609.00 | 5 306.00 | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | 5 306.00 | | 4 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 282.00 | 10 005.00 | 36 277.00 | 46 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 807.00 | 140 530.00 | 36 277.00 | 176 807.00 |