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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 680.00 | 316.00 | 53 364.00 | 53 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 222.00 | 6 222.00 | 8 000.00 | 14 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 670.00 | 206 515.00 | 653 156.00 | 859 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 572.00 | 213 053.00 | 714 519.00 | 927 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 170.00 | | 703 170.00 | 703 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 288.00 | | 671 288.00 | 671 288.00 |
BZ Autres créances | 379 682.00 | | 379 682.00 | 379 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CF Disponibilités | 368 540.00 | | 368 540.00 | 368 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 678.00 | | 2 169 678.00 | 2 169 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 250.00 | 213 053.00 | 2 884 197.00 | 3 097 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 511.00 | 212 763.00 | | 245 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
DL TOTAL (I) | 527 385.00 | 222 763.00 | | 527 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 620.00 | 525 099.00 | | 535 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 079.00 | 1 414.00 | | 280 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 061.00 | 1 185 779.00 | | 1 398 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 289.00 | 214 848.00 | | 136 289.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | 4 507.00 | | 6 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 813.00 | 1 931 648.00 | | 2 356 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 197.00 | 2 154 410.00 | | 2 884 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 905.00 | | 261 667.00 | 665 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 905.00 | | 261 667.00 | 665 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 516.00 | 161 537.00 | | 51 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 516.00 | 161 537.00 | | 51 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 061.00 | 1 398 061.00 | | 1 398 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 508.00 | 286 508.00 | | 286 508.00 |
UX Autres créances clients | 671 288.00 | 671 288.00 | | 671 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 620.00 | 145 938.00 | 389 682.00 | 535 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
VP Divers | 379 682.00 | 379 682.00 | | 379 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 641.00 | 1 055 641.00 | | 1 055 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 813.00 | 1 967 130.00 | 389 682.00 | 2 356 813.00 |