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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 878.00 | 4 651.00 | 5 227.00 | 9 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 878.00 | 4 651.00 | 5 227.00 | 9 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BZ Autres créances | 49 705.00 | | 49 705.00 | 49 705.00 |
CF Disponibilités | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 058.00 | | 268 058.00 | 268 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 935.00 | 4 651.00 | 273 284.00 | 277 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 581.00 | 58 339.00 | | 42 581.00 |
DL TOTAL (I) | 65 520.00 | 78 339.00 | | 65 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 118.00 | 110 743.00 | | 156 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 832.00 | 32 798.00 | | 27 832.00 |
EA Autres dettes | 23 745.00 | 2 793.00 | | 23 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 764.00 | 146 403.00 | | 207 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 284.00 | 224 742.00 | | 273 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 623.00 | | 742 623.00 | 742 623.00 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 823.00 | | 893 823.00 | 893 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GE Autres charges | | | 123 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -53.00 | | 96.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | 11 738.00 | | 9 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 037.00 | 857 650.00 | | 915 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 456.00 | 799 311.00 | | 872 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 581.00 | 58 339.00 | | 42 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 2 551.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 551.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
UX Autres créances clients | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VW T.V.A. | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 764.00 | 207 764.00 | | 207 764.00 |