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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 859.00 | 892.00 | 967.00 | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 235.00 | 3 057.00 | 7 178.00 | 10 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 155.00 | 41 068.00 | 105 087.00 | 146 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 355.00 | 20 043.00 | 111 312.00 | 131 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 604.00 | 65 060.00 | 249 544.00 | 314 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 79 041.00 | | 79 041.00 | 79 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 271.00 | | 164 271.00 | 164 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 875.00 | 65 060.00 | 413 815.00 | 478 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 115.00 | | | 188 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 331.00 | | | 389 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 815.00 | | | 413 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 862.00 | | | 233 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 541.00 | | 932 541.00 | 932 541.00 |
FG Production vendue services | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 886.00 | | 938 886.00 | 938 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 917.00 | | | -13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 305.00 | | | 995 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 822.00 | | | 980 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 604.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 060.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 892.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 823.00 | 32 354.00 | 132 722.00 | 187 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -187 666.00 | | | -187 666.00 |
VP Divers | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 331.00 | 233 862.00 | 132 722.00 | 389 331.00 |