| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AN Terrains | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
AP Constructions | 1 182 873.00 | 990 440.00 | 192 433.00 | 1 182 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 207.00 | 190 157.00 | 43 049.00 | 233 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 315.00 | 132 103.00 | 19 212.00 | 151 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 853.00 | 1 345 651.00 | 441 202.00 | 1 786 853.00 |
BP En cours de production de services | 10 576 362.00 | 459 846.00 | 10 116 516.00 | 10 576 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 186.00 | 12 354.00 | 1 319 832.00 | 1 332 186.00 |
BZ Autres créances | 211 931.00 | | 211 931.00 | 211 931.00 |
CF Disponibilités | 2 329 069.00 | | 2 329 069.00 | 2 329 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 449 547.00 | 472 200.00 | 13 977 348.00 | 14 449 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 400.00 | 1 817 851.00 | 14 418 550.00 | 16 236 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 244 354.00 | 454 862.00 | | 244 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 512.00 | 139 493.00 | | 281 512.00 |
DL TOTAL (I) | 693 349.00 | 761 837.00 | | 693 349.00 |
DP Provisions pour risques | 199 698.00 | 323 031.00 | | 199 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 698.00 | 323 031.00 | | 199 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 987 355.00 | 11 839 039.00 | | 11 987 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 187.00 | 1 379 159.00 | | 854 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 996.00 | 1 570 572.00 | | 645 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
EA Autres dettes | 23 461.00 | 13 462.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 525 503.00 | 15 114 209.00 | | 13 525 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 550.00 | 16 199 076.00 | | 14 418 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
FG Production vendue services | 9 641 392.00 | | 9 641 392.00 | 9 641 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649 869.00 | | 9 649 869.00 | 9 649 869.00 |
FM Production stockée | | | -995 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 326 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -46 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 785.00 | |
GE Autres charges | | | 60 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 109 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 041.00 | -70 265.00 | | -64 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 924.00 | 13 341 403.00 | | 9 326 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 045 412.00 | 13 201 910.00 | | 9 045 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 512.00 | 139 493.00 | | 281 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 233.00 | | 48 375.00 | 1 792 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 755.00 | 1 786 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 755.00 | 1 743 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 025.00 | | 48 375.00 | 1 749 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 886.00 | 51 520.00 | 53 755.00 | 1 347 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 935.00 | 51 520.00 | 53 755.00 | 1 314 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 031.00 | 80 785.00 | 204 119.00 | 323 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 456.00 | 296 670.00 | 461 280.00 | 624 456.00 |
6T Sur comptes clients | 12 987.00 | | 633.00 | 12 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 443.00 | 296 670.00 | 461 914.00 | 637 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 474.00 | 377 455.00 | 666 032.00 | 960 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 187.00 | 854 187.00 | | 854 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010 817.00 | 12 010 817.00 | | 12 010 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 186.00 | 1 332 186.00 | | 1 332 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VB T. V. A. | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
VC Groupe et associés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VP Divers | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 617.00 | 1 544 617.00 | | 1 544 617.00 |
VW T.V.A. | 310 860.00 | 310 860.00 | | 310 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 525 503.00 | 13 525 503.00 | | 13 525 503.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |