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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 912 403.00 | 1 580 000.00 | 2 332 403.00 | 3 912 403.00 |
AP Constructions | 458 723.00 | 300 799.00 | 157 925.00 | 458 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 11 713.00 | 3 465.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 989.00 | 721 076.00 | 95 913.00 | 816 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 767.00 | 2 670 799.00 | 2 716 969.00 | 5 387 767.00 |
BP En cours de production de services | 3 036 384.00 | | 3 036 384.00 | 3 036 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 095.00 | 276 419.00 | 7 903 676.00 | 8 180 095.00 |
BZ Autres créances | 2 351 344.00 | | 2 351 344.00 | 2 351 344.00 |
CF Disponibilités | 493 113.00 | | 493 113.00 | 493 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 060 936.00 | 276 419.00 | 13 784 517.00 | 14 060 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 704.00 | 2 947 218.00 | 16 501 486.00 | 19 448 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DG Autres réserves | | 1 051 063.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 165 534.00 | | | 1 165 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215 008.00 | 114 472.00 | | -1 215 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 224.00 | 3 320 232.00 | | 2 105 224.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 252 745.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 252 745.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 940.00 | 3 740 830.00 | | 11 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 896.00 | 85 028.00 | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 629.00 | 4 643 336.00 | | 4 797 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 136 209.00 | 2 905 283.00 | | 4 136 209.00 |
EA Autres dettes | | 1 000 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 212 588.00 | 4 954 637.00 | | 5 212 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 196 262.00 | 17 329 114.00 | | 14 196 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 501 486.00 | 20 902 092.00 | | 16 501 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 447 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 593 055.00 | |
FM Production stockée | | | 201 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 100 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 580 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 189 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 864 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 041.00 | | | 604 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 041.00 | 1 400.00 | | 604 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 953.00 | 26 794.00 | | 20 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 722.00 | 1.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | 26 794.00 | | 22 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 367.00 | -25 394.00 | | 581 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 762 002.00 | 25 666 530.00 | | 23 762 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 977 010.00 | 25 552 058.00 | | 24 977 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 215 008.00 | 114 472.00 | | -1 215 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 338.00 | | 642 750.00 | 5 134 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 369.00 | 122 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 321.00 | 5 387 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 952.00 | 1 295 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 248.00 | | 434 366.00 | 3 535 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 097.00 | | 207 458.00 | 1 471 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 993.00 | | 926.00 | 127 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 722.00 | 285 101.00 | 468 023.00 | 1 273 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 193.00 | 7 090.00 | 85 072.00 | 135 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 529.00 | 278 011.00 | 382 951.00 | 1 138 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 745.00 | | 52 745.00 | 252 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
UX Autres créances clients | 8 030 890.00 | 8 030 890.00 | | 8 030 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371 940.00 | 371 940.00 | | 371 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VB T. V. A. | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 290.00 | 1 184 290.00 | | 1 184 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 723 393.00 | 723 393.00 | | 723 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 653 990.00 | 10 531 439.00 | 122 551.00 | 10 653 990.00 |