| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 858.00 | 224 230.00 | 14 628.00 | 238 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 792.00 | 90 594.00 | 4 197.00 | 94 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 575.00 | 320 768.00 | 40 807.00 | 361 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 423.00 | 202 980.00 | 1 513 443.00 | 1 716 423.00 |
BZ Autres créances | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
CF Disponibilités | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 076.00 | 202 980.00 | 1 948 096.00 | 2 151 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 651.00 | 523 747.00 | 1 988 903.00 | 2 512 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 17 743.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 711 917.00 | 936 015.00 | | 711 917.00 |
DH Report à nouveau | | 31 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 929.00 | 84 431.00 | | 79 929.00 |
DL TOTAL (I) | 987 074.00 | 1 247 145.00 | | 987 074.00 |
DP Provisions pour risques | 80 499.00 | 80 900.00 | | 80 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 499.00 | 80 900.00 | | 80 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 673.00 | 447 092.00 | | 507 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 658.00 | 281 345.00 | | 343 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 331.00 | 763 437.00 | | 921 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 903.00 | 2 091 482.00 | | 1 988 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 331.00 | 763 437.00 | | 921 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 387.00 | 216 687.00 | 1 408 074.00 | 1 191 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 387.00 | 216 687.00 | 1 408 074.00 | 1 191 387.00 |
FM Production stockée | | | -27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 779.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 650.00 | |
GE Autres charges | | | 27 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | 437.00 | | 8 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 505.00 | 437.00 | | 16 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 970.00 | -437.00 | | -15 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 528.00 | 1 691 229.00 | | 1 476 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 599.00 | 1 606 798.00 | | 1 396 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 929.00 | 84 431.00 | | 79 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 427.00 | | 2 739.00 | 341 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 911.00 | | 2 739.00 | 330 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 296.00 | 7 472.00 | | 313 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 159.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 512.00 | 7 313.00 | | 307 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 900.00 | 59 499.00 | 59 900.00 | 80 900.00 |
6T Sur comptes clients | 185 403.00 | 45 455.00 | 27 879.00 | 185 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 403.00 | 45 455.00 | 27 879.00 | 185 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 303.00 | 104 954.00 | 87 779.00 | 266 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 105.00 | 87 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 673.00 | 507 673.00 | | 507 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 798.00 | 1 470 793.00 | | 1 470 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 625.00 | 245 625.00 | | 245 625.00 |
VB T. V. A. | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VC Groupe et associés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VI Groupe et associés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 288.00 | 1 853 288.00 | | 1 853 288.00 |
VW T.V.A. | 284 360.00 | 284 360.00 | | 284 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 331.00 | 921 331.00 | | 921 331.00 |