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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AP Constructions | 74 307.00 | 60 225.00 | 14 082.00 | 74 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 607.00 | 203 384.00 | 35 223.00 | 238 607.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 507.00 | 460 609.00 | 71 898.00 | 532 507.00 |
BP En cours de production de services | 601 978.00 | | 601 978.00 | 601 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 209.00 | 22 596.00 | 2 969 613.00 | 2 992 209.00 |
BZ Autres créances | 303 798.00 | | 303 798.00 | 303 798.00 |
CF Disponibilités | 2 022 861.00 | | 2 022 861.00 | 2 022 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 544.00 | 22 596.00 | 5 906 948.00 | 5 929 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 051.00 | 483 205.00 | 5 978 846.00 | 6 462 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 003.00 | 1 096 737.00 | | 1 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | -787 439.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 286.00 | -968 062.00 | | -882 286.00 |
DL TOTAL (I) | 927 240.00 | -649 227.00 | | 927 240.00 |
DP Provisions pour risques | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 917.00 | 3 347 127.00 | | 617 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 223.00 | 1 359 664.00 | | 1 295 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 333.00 | 856 763.00 | | 913 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 333.00 | 1 608.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 806.00 | 5 593 809.00 | | 4 933 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 846.00 | 4 944 582.00 | | 5 978 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 607.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 450 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 453 821.00 | |
FM Production stockée | | | 20 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 297 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 349.00 | 4 308.00 | | -122 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 473.00 | 8 407 906.00 | | 8 553 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 435 759.00 | 9 375 968.00 | | 9 435 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 286.00 | -968 062.00 | | -882 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 918.00 | 26 691.00 | | 433 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 918.00 | 26 691.00 | | 236 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 984 910.00 | 2 984 910.00 | | 2 984 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 299.00 | 3 304 706.00 | 22 593.00 | 3 327 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |