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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 631.00 | 73 884.00 | 30 747.00 | 104 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 117.00 | 204 495.00 | 238 622.00 | 443 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 026.00 | 278 379.00 | 281 647.00 | 560 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
BN En cours de production de biens | 141 910.00 | | 141 910.00 | 141 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 899.00 | | 881 899.00 | 881 899.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 334.00 | | 1 262 334.00 | 1 262 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 360.00 | 278 379.00 | 1 543 981.00 | 1 822 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
DG Autres réserves | 64 428.00 | 53 209.00 | | 64 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 868.00 | 146 579.00 | | 114 868.00 |
DL TOTAL (I) | 289 155.00 | 309 648.00 | | 289 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 228.00 | 192 632.00 | | 279 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 584.00 | 350.00 | | 62 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 783.00 | 343 970.00 | | 472 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 925.00 | 229 005.00 | | 261 925.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 25 596.00 | | 1 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 558.00 | | | 97 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 826.00 | 791 553.00 | | 1 254 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 981.00 | 1 101 200.00 | | 1 543 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 783.00 | 472 783.00 | | 472 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 881 899.00 | 881 899.00 | | 881 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 388.00 | 129 388.00 | | 129 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 840.00 | 128 484.00 | 21 355.00 | 149 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 982.00 | | | 201 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 195.00 | | | 109 195.00 |
VP Divers | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 925.00 | 261 925.00 | | 261 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 979.00 | 944 701.00 | 12 278.00 | 956 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 826.00 | 1 154 471.00 | 21 355.00 | 1 175 826.00 |