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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 945.00 | 2 002.00 | 1 942.00 | 3 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434.00 | 7 615.00 | 1 819.00 | 9 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 693.00 | 229 332.00 | 184 361.00 | 413 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 273.00 | 246 236.00 | 230 036.00 | 476 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BT Marchandises | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
BZ Autres créances | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
CF Disponibilités | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 052.00 | | 307 052.00 | 307 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 325.00 | 246 236.00 | 537 088.00 | 783 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 905.00 | | | -10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 192.00 | | | 360 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 088.00 | | | 537 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 873.00 | | | 201 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 468.00 | 43 143.00 | 73 062.00 | 138 468.00 |
VI Groupe et associés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 670.00 | 76 670.00 | | 76 670.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 198.00 | 201 873.00 | 73 062.00 | 297 198.00 |