| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | 65 714.00 | 2 266.00 | 67 980.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | 13 185.00 | 5 108.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 18 512.00 | 5 948.00 | 12 565.00 | 18 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 020.00 | 462 194.00 | 518 826.00 | 981 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 551 484.00 | 468 986.00 | 27 082 499.00 | 27 551 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 018.00 | 17 000.00 | 215 018.00 | 232 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 895 035.00 | 1 033 026.00 | 27 862 009.00 | 28 895 035.00 |
BT Marchandises | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 042.00 | 116 756.00 | 363 286.00 | 480 042.00 |
BZ Autres créances | 620 790.00 | | 620 790.00 | 620 790.00 |
CF Disponibilités | 2 479 324.00 | | 2 479 324.00 | 2 479 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 590.00 | | 255 590.00 | 255 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 427.00 | 116 756.00 | 3 736 671.00 | 3 853 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 748 463.00 | 1 149 782.00 | 31 598 680.00 | 32 748 463.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 893.00 | 24 000.00 | | 25 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 465.00 | 952 268.00 | | 1 121 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 642.00 | 171 089.00 | | 167 642.00 |
DK Provisions réglementées | 37 646.00 | 44 604.00 | | 37 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 634.00 | 1 531 949.00 | | 1 692 634.00 |
DN Avances conditionnées | 26 588 341.00 | 26 121 183.00 | | 26 588 341.00 |
DO TOTAL (II) | 26 588 341.00 | 26 121 183.00 | | 26 588 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 211.00 | 338 404.00 | | 560 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 211.00 | 338 404.00 | | 560 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 847.00 | 31 114.00 | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 487.00 | 1 316 404.00 | | 1 882 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 145.00 | 870 900.00 | | 763 145.00 |
EA Autres dettes | 94 711.00 | 148 048.00 | | 94 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 304.00 | 16 983.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 495.00 | 2 383 449.00 | | 2 757 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 598 680.00 | 30 374 985.00 | | 31 598 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
FG Production vendue services | 8 159 524.00 | | 8 159 524.00 | 8 159 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 882.00 | | 8 242 882.00 | 8 242 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 868 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 235.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 616.00 | 23 615.00 | | 17 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 511.00 | 7 750.00 | | 51 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 295.00 | 31 600.00 | | 69 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 302.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | 13 411.00 | | 7 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 955.00 | 328 767.00 | | 282 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 314.00 | 342 480.00 | | 290 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 019.00 | -310 881.00 | | -221 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 830.00 | -140 091.00 | | -20 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 500 836.00 | 7 971 831.00 | | 8 500 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 194.00 | 7 800 742.00 | | 8 333 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 642.00 | 171 089.00 | | 167 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 312 707.00 | | 617 133.00 | 28 312 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 375.00 | 250 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 805.00 | 28 895 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | 75 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 069.00 | 28 569 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 534.00 | | 22 330.00 | 55 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026 246.00 | | 574 133.00 | 28 026 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 927.00 | | 20 670.00 | 230 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 360.00 | 246 989.00 | 26 324.00 | 795 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 034.00 | 23 040.00 | 2 360.00 | 45 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 326.00 | 223 950.00 | 23 964.00 | 750 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 487.00 | 1 882 487.00 | | 1 882 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 475.00 | 202 475.00 | | 202 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 018.00 | 3 361.00 | 228 657.00 | 232 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 204.00 | 800.00 | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 351 126.00 | 351 126.00 | | 351 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 916.00 | 114 948.00 | 13 968.00 | 128 916.00 |
VB T. V. A. | 330 141.00 | 330 141.00 | | 330 141.00 |
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 209.00 | 259 209.00 | | 259 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 590.00 | 255 590.00 | | 255 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 443.00 | 1 346 018.00 | 243 425.00 | 1 589 443.00 |
VW T.V.A. | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 648.00 | 2 743 648.00 | | 2 743 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 747.00 | | | 747.00 |