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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 467 256.00 | | 467 256.00 | 467 256.00 |
AP Constructions | 45 203.00 | 27 113.00 | 18 090.00 | 45 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 358.00 | 506.00 | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 084.00 | 60 968.00 | 2 116.00 | 63 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 060.00 | 100 929.00 | 488 130.00 | 589 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
CF Disponibilités | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 493.00 | | 282 493.00 | 282 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 553.00 | 100 929.00 | 770 623.00 | 871 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
DL TOTAL (I) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 243.00 | | | 573 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 611.00 | | | 691 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 623.00 | | | 770 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 611.00 | | | 691 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 850.00 | | 3 035.00 | 597 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 446.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 824.00 | 589 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 121 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 746.00 | | | 467 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 498.00 | | 3 035.00 | 118 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 361.00 | 2 948.00 | 378.00 | 98 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 871.00 | 2 948.00 | 378.00 | 97 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 243.00 | 573 243.00 | | 573 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 890.00 | 27 730.00 | 160.00 | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 612.00 | 691 612.00 | | 691 612.00 |