| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 845.00 | 1 051 894.00 | 123 951.00 | 1 175 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 804.00 | 137 300.00 | 6 504.00 | 143 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 917.00 | 1 189 754.00 | 180 162.00 | 1 369 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 437.00 | 594.00 | 135 843.00 | 136 437.00 |
BZ Autres créances | 68 981.00 | | 68 981.00 | 68 981.00 |
CF Disponibilités | 220 067.00 | | 220 067.00 | 220 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 283.00 | 594.00 | 451 689.00 | 452 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 201.00 | 1 190 348.00 | 631 852.00 | 1 822 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DG Autres réserves | 211 070.00 | | | 211 070.00 |
DH Report à nouveau | -93 128.00 | | | -93 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
DL TOTAL (I) | 344 258.00 | | | 344 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
EA Autres dettes | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 852.00 | | | 631 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 863.00 | | | 273 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 634.00 | | 1 107 634.00 | 1 107 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 634.00 | | 1 107 634.00 | 1 107 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 24 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 783.00 | | | 1 138 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 404.00 | | | 1 102 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 396.00 | | 52 271.00 | 1 322 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 27 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 1 369 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 669.00 | | 44 771.00 | 1 281 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 921.00 | | 7 500.00 | 24 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 944.00 | 77 809.00 | | 1 111 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 384.00 | 77 809.00 | | 1 111 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 679.00 | 594.00 | 19 679.00 | 19 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 679.00 | 594.00 | 19 679.00 | 19 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 679.00 | 594.00 | 19 679.00 | 19 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 19 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 135 717.00 | 135 717.00 | | 135 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VB T. V. A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 743.00 | 34 012.00 | 13 730.00 | 47 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 838.00 | 235 696.00 | 21 142.00 | 256 838.00 |
VW T.V.A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 594.00 | 273 863.00 | 13 730.00 | 287 594.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 250.00 | 1 700.00 | 1 550.00 | 3 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
ST Autres comptes | 334 607.00 | | | 334 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
YT Sous‐traitance | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 097.00 | | | 223 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 928.00 | | | 495 928.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |