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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 194 976.00 | 148 636.00 | 46 340.00 | 194 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778.00 | 1 521.00 | 258.00 | 1 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 409.00 | 348 830.00 | 140 579.00 | 489 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 510.00 | 503 917.00 | 471 594.00 | 975 510.00 |
BT Marchandises | 1 208 821.00 | 163 451.00 | 1 045 370.00 | 1 208 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 672.00 | 3 422.00 | 103 250.00 | 106 672.00 |
BZ Autres créances | 445 850.00 | | 445 850.00 | 445 850.00 |
CF Disponibilités | 346 305.00 | | 346 305.00 | 346 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 749.00 | | 51 749.00 | 51 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 396.00 | 166 873.00 | 1 992 523.00 | 2 159 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 906.00 | 670 789.00 | 2 464 117.00 | 3 134 906.00 |
CU Autres participations | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 878 657.00 | 762 773.00 | | 878 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 584.00 | 126 884.00 | | 79 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 371.00 | 1 074 787.00 | | 1 143 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 352.00 | 120 785.00 | | 144 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 134.00 | 695 779.00 | | 829 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 752.00 | 715.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 294.00 | 296 557.00 | | 245 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 157.00 | 102 491.00 | | 92 157.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 13 878.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 746.00 | 1 230 205.00 | | 1 320 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 117.00 | 2 304 992.00 | | 2 464 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 134.00 | | 3 650 134.00 | 3 650 134.00 |
FG Production vendue services | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 983.00 | | 3 678 983.00 | 3 678 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 563 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 19 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -14.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 42 929.00 | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 971.00 | 3 538 294.00 | | 3 788 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 387.00 | 3 411 410.00 | | 3 709 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 584.00 | 126 884.00 | | 79 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 435.00 | 151 841.00 | | 146 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 060.00 | 4 391.00 | | 159 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 3 422.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 313.00 | 7 813.00 | 1 253.00 | 160 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 313.00 | 7 813.00 | 1 253.00 | 160 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 134.00 | 829 134.00 | | 829 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 352.00 | 39 273.00 | 105 079.00 | 144 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 157.00 | 92 157.00 | | 92 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 108.00 | 604 270.00 | 1 838.00 | 606 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 994.00 | 1 212 914.00 | 105 079.00 | 1 317 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |