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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 234.00 | 12 540.00 | 693.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 332 336.00 | 270 000.00 | 62 336.00 | 332 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 554.00 | 866 102.00 | 192 453.00 | 1 058 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 584.00 | 374 009.00 | 111 575.00 | 485 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 277.00 | 1 522 652.00 | 368 625.00 | 1 891 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 164 974.00 | | 1 164 974.00 | 1 164 974.00 |
BN En cours de production de biens | 105 901.00 | | 105 901.00 | 105 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 796.00 | | 257 796.00 | 257 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 651.00 | 10 507.00 | 1 092 144.00 | 1 102 651.00 |
BZ Autres créances | 636 924.00 | | 636 924.00 | 636 924.00 |
CF Disponibilités | 299 895.00 | | 299 895.00 | 299 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 995.00 | 10 507.00 | 3 706 489.00 | 3 716 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 272.00 | 1 533 159.00 | 4 075 113.00 | 5 608 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 513 801.00 | 339 796.00 | | 513 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 359.00 | 306 005.00 | | 227 359.00 |
DL TOTAL (I) | 952 360.00 | 857 001.00 | | 952 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 680.00 | 227 944.00 | | 308 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 981.00 | 242 651.00 | | 291 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 868.00 | 611 933.00 | | 426 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 269.00 | 1 682 998.00 | | 1 910 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 956.00 | 198 913.00 | | 184 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 754.00 | 2 964 440.00 | | 3 122 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 075 113.00 | 3 821 441.00 | | 4 075 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 045.00 | 2 255 600.00 | | 239 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 973.00 | 151 142.00 | | 150 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 297 872.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 297 872.00 | |
FM Production stockée | | | 168 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 498 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 033 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 762.00 | 10 386.00 | | 4 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 864.00 | | | 85 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 019.00 | 10 386.00 | | 94 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 821.00 | 50 491.00 | | 22 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 864.00 | | | 95 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 685.00 | 60 674.00 | | 118 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 666.00 | -50 288.00 | | -24 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 934.00 | 21 677.00 | | 11 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 926.00 | 140 504.00 | | 84 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 260.00 | 8 399 213.00 | | 7 602 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 901.00 | 8 093 208.00 | | 7 374 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 359.00 | 306 005.00 | | 227 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 542.00 | 156 754.00 | | 127 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110 037.00 | | | 110 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 279.00 | | 223 276.00 | 1 782 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 279.00 | 1 891 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 855.00 | 13 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 424.00 | 1 876 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 622.00 | | 223 276.00 | 1 744 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 325.00 | 111 605.00 | 28 279.00 | 1 439 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 255.00 | 1 140.00 | 5 855.00 | 17 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 069.00 | 110 466.00 | 22 424.00 | 1 422 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 173.00 | 35 313.00 | 70 669.00 | 142 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 269.00 | 1 910 269.00 | | 1 910 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 651.00 | 1 102 651.00 | | 1 102 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 706.00 | 25 522.00 | 103 341.00 | 157 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VP Divers | 636 924.00 | 636 924.00 | | 636 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 956.00 | 184 956.00 | | 184 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 974.00 | 1 791 405.00 | 1 569.00 | 1 792 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 886.00 | 2 456 841.00 | 174 009.00 | 2 695 886.00 |