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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
AH Fonds commercial | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
AP Constructions | 548 700.00 | 152 192.00 | 396 509.00 | 548 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671.00 | 51 488.00 | 22 184.00 | 73 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 468 178.00 | 6 014 622.00 | 4 453 555.00 | 10 468 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 702 840.00 | 6 262 364.00 | 5 440 477.00 | 11 702 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 102.00 | | 122 102.00 | 122 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 787.00 | 10 822.00 | 3 626 966.00 | 3 637 787.00 |
BZ Autres créances | 763 423.00 | | 763 423.00 | 763 423.00 |
CF Disponibilités | 1 173 043.00 | | 1 173 043.00 | 1 173 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 766 331.00 | 10 822.00 | 5 755 510.00 | 5 766 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 469 172.00 | 6 273 186.00 | 11 195 986.00 | 17 469 172.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 943.00 | 890 301.00 | | 1 066 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 916.00 | 226 802.00 | | 245 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 845 859.00 | 2 650 367.00 | | 2 845 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 999 406.00 | 3 696 382.00 | | 4 999 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 54 917.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 973.00 | 1 634 659.00 | | 2 031 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 514.00 | 1 331 455.00 | | 1 304 514.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 21 594.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 127.00 | 6 739 006.00 | | 8 350 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 195 986.00 | 9 389 373.00 | | 11 195 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 485.00 | 4 303 061.00 | | 4 955 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 15 132 330.00 | 1 151 608.00 | 16 283 939.00 | 15 132 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 132 351.00 | 1 151 608.00 | 16 283 960.00 | 15 132 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 908 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 734 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 425.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 702 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 556.00 | 101 617.00 | | 141 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 205.00 | 116 617.00 | | 159 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 690.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 894.00 | 71 098.00 | | 29 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 124.00 | 45 260.00 | | 35 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 378.00 | 119 048.00 | | 65 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 826.00 | -2 431.00 | | 93 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 65 364.00 | | 26 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 067 974.00 | 15 534 736.00 | | 17 067 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 822 058.00 | 15 307 934.00 | | 16 822 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 916.00 | 226 802.00 | | 245 916.00 |