| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 148 382.00 | 2 253.00 | 146 129.00 | 148 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 760.00 | 427 143.00 | 681 616.00 | 1 108 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 557.00 | 194 448.00 | 65 109.00 | 259 557.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 519 084.00 | 624 305.00 | 894 779.00 | 1 519 084.00 |
BT Marchandises | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 187 460.00 | | 187 460.00 | 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 597.00 | 624 305.00 | 1 117 292.00 | 1 741 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 942.00 | 118 767.00 | | 118 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 574.00 | 8 176.00 | | 160 574.00 |
DL TOTAL (I) | 287 901.00 | 135 327.00 | | 287 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 834.00 | 325 544.00 | | 585 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 534.00 | 127 360.00 | | 126 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 62 052.00 | | 56 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | 7 954.00 | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 391.00 | 523 898.00 | | 829 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 292.00 | 659 225.00 | | 1 117 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 323.00 | | 816 466.00 | 1 073 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 700.00 | 1 519 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 700.00 | 1 516 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 938.00 | | 816 466.00 | 1 070 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 139.00 | 122 359.00 | 155 193.00 | 657 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 679.00 | 122 359.00 | 155 193.00 | 656 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
UX Autres créances clients | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 834.00 | 114 648.00 | 277 781.00 | 585 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VP Divers | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 391.00 | 358 205.00 | 277 781.00 | 829 391.00 |