| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 466.00 | 187 531.00 | 14 934.00 | 202 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 306.00 | 444 949.00 | 445 357.00 | 890 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 012 317.00 | 520 000.00 | 1 492 317.00 | 2 012 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 315 335.00 | 5 306 042.00 | 26 009 293.00 | 31 315 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 583.00 | | 874 583.00 | 874 583.00 |
BZ Autres créances | 5 630 643.00 | 40 920.00 | 5 589 723.00 | 5 630 643.00 |
CF Disponibilités | 16 636 812.00 | | 16 636 812.00 | 16 636 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 912.00 | | 237 912.00 | 237 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 381 200.00 | 40 920.00 | 23 340 280.00 | 23 381 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 696 536.00 | 5 346 962.00 | 49 349 573.00 | 54 696 536.00 |
CU Autres participations | 28 070 469.00 | 4 013 786.00 | 24 056 683.00 | 28 070 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 775.00 | 139 775.00 | | 139 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 074 736.00 | 3 075 440.00 | | 3 074 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 662 426.00 | 3 900 658.00 | | 4 662 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 544.00 | 306 264.00 | | 307 544.00 |
DG Autres réserves | 13 827 897.00 | 11 481 390.00 | | 13 827 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 201 534.00 | 6 115 415.00 | | 4 201 534.00 |
DK Provisions réglementées | 215 388.00 | 274 026.00 | | 215 388.00 |
DL TOTAL (I) | 26 291 507.00 | 25 155 175.00 | | 26 291 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 125.00 | 646 379.00 | | 19 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 340 460.00 | 16 532 476.00 | | 21 340 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 062.00 | 462 434.00 | | 489 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 868.00 | 1 521 115.00 | | 1 120 868.00 |
EA Autres dettes | 88 550.00 | 156 125.00 | | 88 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 058 066.00 | 19 318 530.00 | | 23 058 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 349 573.00 | 44 473 706.00 | | 49 349 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 058 066.00 | 19 318 530.00 | | 23 058 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | 80.00 | 980.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 3 190 553.00 | | 3 190 553.00 | 3 190 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 454.00 | 80.00 | 3 191 534.00 | 3 191 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 598 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 628.00 | |
GE Autres charges | | | 426 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 613 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 465 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 595 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 540 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 211 166.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 464.00 | 49 577.00 | | 66 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 704.00 | 3 260 744.00 | | 67 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 206.00 | 837 072.00 | | 517 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 826.00 | 52 899.00 | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 033.00 | 889 971.00 | | 525 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 328.00 | 2 370 772.00 | | -457 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 672.00 | 30 388.00 | | 34 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 805.00 | -129 239.00 | | -528 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863 765.00 | 14 704 895.00 | | 11 863 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 662 231.00 | 8 589 480.00 | | 7 662 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 201 534.00 | 6 115 415.00 | | 4 201 534.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 363 153.00 | 356 520.00 | | 363 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 814.00 | 89 628.00 | 387 352.00 | 1 068 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 142.00 | 7 000.00 | | 319 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 672.00 | 82 628.00 | 387 352.00 | 749 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 062.00 | 489 062.00 | | 489 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 948.00 | 655 948.00 | | 655 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 794.00 | 338 794.00 | | 338 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 012 318.00 | | 2 012 318.00 | 2 012 318.00 |
UX Autres créances clients | 874 583.00 | 874 583.00 | | 874 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 945 271.00 | 2 945 271.00 | | 2 945 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 340 460.00 | 21 340 460.00 | | 21 340 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591 193.00 | 2 591 193.00 | | 2 591 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 912.00 | 237 912.00 | | 237 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 457.00 | 6 743 139.00 | 2 012 318.00 | 8 755 457.00 |
VW T.V.A. | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 058 066.00 | 23 058 066.00 | | 23 058 066.00 |