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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AP Constructions | 81 686.00 | 56 375.00 | 25 311.00 | 81 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 909.00 | 226 111.00 | 59 797.00 | 285 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 510.00 | 61 049.00 | 24 461.00 | 85 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 384.00 | 344 756.00 | 114 628.00 | 459 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
BT Marchandises | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 076.00 | | 492 076.00 | 492 076.00 |
BZ Autres créances | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CF Disponibilités | 118 591.00 | | 118 591.00 | 118 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 275.00 | | 778 275.00 | 778 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 659.00 | 344 756.00 | 892 903.00 | 1 237 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 101.00 | 167 385.00 | | 192 101.00 |
DH Report à nouveau | 52 991.00 | 52 991.00 | | 52 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 118.00 | 43 916.00 | | 27 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 320.00 | 29 150.00 | | 22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 514 530.00 | 494 243.00 | | 514 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 949.00 | 47 658.00 | | 29 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 998.00 | 151 920.00 | | 159 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 060.00 | 74 270.00 | | 83 060.00 |
EA Autres dettes | 105 366.00 | 52 701.00 | | 105 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 373.00 | 326 548.00 | | 378 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 903.00 | 820 790.00 | | 892 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 373.00 | 326 548.00 | | 378 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 805.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 797.00 | | 1 656 797.00 | 1 656 797.00 |
FG Production vendue services | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 584.00 | | 1 668 584.00 | 1 668 584.00 |
FM Production stockée | | | 29 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 663.00 | |
GE Autres charges | | | 41 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 956.00 | 7 938.00 | | 16 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 748.00 | 39 158.00 | | 41 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 330.00 | 5 000.00 | | 9 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 330.00 | 5 304.00 | | 9 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 330.00 | 4 767.00 | | 9 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 2 856.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 240.00 | 1 648 904.00 | | 1 746 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 123.00 | 1 604 988.00 | | 1 719 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 118.00 | 43 916.00 | | 27 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 640.00 | 3 905.00 | | 14 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 527.00 | 35 618.00 | | 31 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 366.00 | 105 366.00 | | 105 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 492 076.00 | 492 076.00 | | 492 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VC Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 702.00 | 554 702.00 | | 554 702.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 373.00 | 378 373.00 | | 378 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 566.00 | 17 215.00 | | 14 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 978.00 | 58 845.00 | | 80 978.00 |
ST Autres comptes | 243 773.00 | 199 346.00 | | 243 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 463.00 | 61 950.00 | | 69 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 821.00 | 34 295.00 | | 70 821.00 |
YT Sous‐traitance | 20 651.00 | 762.00 | | 20 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | 6 249.00 | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 313.00 | 23 464.00 | | 20 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 003.00 | 99 758.00 | | 104 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 335.00 | 114 382.00 | | 129 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 865.00 | 320 903.00 | | 414 865.00 |