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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413 170.00 | 1 015 868.00 | 397 302.00 | 1 413 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 30 833.00 | 763.00 | 31 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 928.00 | 1 046 700.00 | 792 227.00 | 1 838 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 392.00 | | 456 392.00 | 456 392.00 |
BZ Autres créances | 405 643.00 | | 405 643.00 | 405 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
CF Disponibilités | 274 143.00 | | 274 143.00 | 274 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 471.00 | | 1 961 471.00 | 1 961 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 449.00 | 1 046 700.00 | 2 755 749.00 | 3 802 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
CU Autres participations | 356 366.00 | | 356 366.00 | 356 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 551.00 | 524 554.00 | | 640 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 218.00 | 115 998.00 | | 161 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 770.00 | 1 135 551.00 | | 1 296 770.00 |
DP Provisions pour risques | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 608.00 | 666 778.00 | | 486 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 441.00 | 150 173.00 | | 127 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 119.00 | 384 057.00 | | 752 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 228.00 | 68 457.00 | | 47 228.00 |
EA Autres dettes | 40 985.00 | 41 251.00 | | 40 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 279.00 | 500.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 659.00 | 1 311 217.00 | | 1 456 659.00 |
ED (V) | 269.00 | | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 749.00 | 2 446 768.00 | | 2 755 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 659.00 | 674 604.00 | | 1 456 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 009.00 | 272 938.00 | 1 111 947.00 | 839 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 009.00 | 272 938.00 | 1 111 947.00 | 839 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 35 488.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 35 488.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -35 473.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 721.00 | 10 036.00 | | -35 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 982.00 | 1 224 793.00 | | 1 470 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 763.00 | 1 108 795.00 | | 1 309 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 218.00 | 115 998.00 | | 161 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 652.00 | | 174 276.00 | 1 664 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 170.00 | | 170 000.00 | 1 243 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | | 833.00 | 30 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 719.00 | | 3 443.00 | 390 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 593.00 | 130 108.00 | | 916 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 505.00 | 129 363.00 | | 886 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | 745.00 | | 30 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 119.00 | 752 119.00 | | 752 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 392.00 | 456 392.00 | | 456 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VC Groupe et associés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 464.00 | 486 464.00 | | 486 464.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 952.00 | | | 202 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 857.00 | 233 857.00 | | 233 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 471.00 | 874 471.00 | 30 000.00 | 904 471.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 659.00 | 1 456 659.00 | | 1 456 659.00 |