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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 944 562.00 | | 944 562.00 | 944 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 946 289.00 | 1 727.00 | 944 562.00 | 946 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | 2 746.00 | 1 021.00 | 3 767.00 |
072 Créances – Autres | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
084 Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 978.00 | 2 746.00 | 143 232.00 | 145 978.00 |
110 Total général Actif | 1 092 267.00 | 4 473.00 | 1 087 794.00 | 1 092 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 749 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 440.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 881 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 554.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 554.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 521.00 | 4 110.00 | | 3 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -379.00 | | | -379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -379.00 | 1 419.00 | | -379.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 651.00 | | |
262 Autres charges | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 371.00 | 7 180.00 | | 12 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 371.00 | -625.00 | | -12 371.00 |
280 Produits financiers | 119 559.00 | 129 522.00 | | 119 559.00 |
294 Charges financières | 8 747.00 | 10 092.00 | | 8 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 001.00 | 4 866.00 | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 440.00 | 113 939.00 | | 95 440.00 |