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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 210.00 | 62 527.00 | 14 683.00 | 77 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 030.00 | 292 702.00 | 35 328.00 | 328 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 206.00 | 368 195.00 | 240 011.00 | 608 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
BN En cours de production de biens | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 360.00 | | 300 360.00 | 300 360.00 |
BZ Autres créances | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CF Disponibilités | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 638.00 | | 615 638.00 | 615 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 844.00 | 368 195.00 | 855 649.00 | 1 223 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 251.00 | 299 313.00 | | 313 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | 13 938.00 | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 417 461.00 | 357 251.00 | | 417 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 287.00 | 90 579.00 | | 20 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 189.00 | 94 971.00 | | 113 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 104.00 | 145 635.00 | | 129 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 991.00 | 242 979.00 | | 173 991.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 30 000.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 188.00 | 604 164.00 | | 438 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 649.00 | 961 415.00 | | 855 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 496.00 | | 1 475 496.00 | 1 475 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 496.00 | | 1 475 496.00 | 1 475 496.00 |
FM Production stockée | | | 33 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 836.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 034.00 | 90.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 90.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -90.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -137.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 581.00 | 1 700 827.00 | | 1 524 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 371.00 | 1 686 890.00 | | 1 464 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 210.00 | 13 938.00 | | 60 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 863.00 | | 3 533.00 | 615 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 608 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 405 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 897.00 | | 3 533.00 | 412 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 548.00 | 29 836.00 | 11 190.00 | 349 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 582.00 | 29 836.00 | 11 190.00 | 336 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 104.00 | 129 104.00 | | 129 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 300 360.00 | 300 360.00 | | 300 360.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 287.00 | 13 457.00 | 6 830.00 | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 667.00 | 367 667.00 | | 367 667.00 |
VW T.V.A. | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 188.00 | 431 358.00 | 6 830.00 | 438 188.00 |