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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 445.00 | 181.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 48 679.00 | 15 317.00 | 63 997.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 769.00 | 49 124.00 | 80 645.00 | 129 769.00 |
060 Stock marchandises | 10 079.00 | 3 249.00 | 6 829.00 | 10 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 038.00 | 3 249.00 | 15 789.00 | 19 038.00 |
110 Total général Actif | 148 807.00 | 52 373.00 | 96 434.00 | 148 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 828.00 | | | 115 828.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 606.00 | | | 606.00 |
242 Autres charges externes. | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
252 Charges sociales | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 507.00 | | | 223 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 901.00 | | | 901.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 144.00 | | | 129 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |