| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 18 415.00 | 738.00 | 19 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 443 076.00 | | 443 076.00 | 443 076.00 |
AP Constructions | 87 175.00 | 87 175.00 | | 87 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 509.00 | 120 169.00 | 62 340.00 | 182 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 113.00 | 225 759.00 | 511 355.00 | 737 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 034.00 | | 193 034.00 | 193 034.00 |
BZ Autres créances | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 459.00 | | 428 459.00 | 428 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 572.00 | 225 759.00 | 939 814.00 | 1 165 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | -141 037.00 | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 788.00 | 140 738.00 | | 75 788.00 |
DL TOTAL (I) | 80 989.00 | 5 201.00 | | 80 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 356.00 | 213 972.00 | | 164 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 065.00 | 31 473.00 | | 446 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 657.00 | 19 211.00 | | 50 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 93 822.00 | | 106 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 90 303.00 | 545 438.00 | | 90 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 825.00 | 903 916.00 | | 858 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 814.00 | 909 118.00 | | 939 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 338.00 | 763 846.00 | | 745 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 720.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 257.00 | 3.00 | | 27 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 877.00 | 1.00 | | 12 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 133.00 | 154 782.00 | | 40 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 767.00 | 2.00 | | 25 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 384.00 | 1.00 | | 13 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 152.00 | 17 860.00 | | 39 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 136 923.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -420.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 256.00 | 1 084 551.00 | | 1 137 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 468.00 | 943 813.00 | | 1 061 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 788.00 | 140 738.00 | | 75 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 450.00 | | 31 395.00 | 729 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 732.00 | 737 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 732.00 | 269 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 230.00 | | | 462 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 020.00 | | 31 395.00 | 262 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 386.00 | 21 720.00 | 10 347.00 | 214 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 500.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 471.00 | 21 220.00 | 10 347.00 | 196 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VC Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 356.00 | 50 869.00 | 113 487.00 | 164 356.00 |
VI Groupe et associés | 446 065.00 | 446 065.00 | | 446 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 341.00 | 366 141.00 | 200.00 | 366 341.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 825.00 | 745 338.00 | 113 487.00 | 858 825.00 |