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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 607.00 | 27 509.00 | 5 098.00 | 32 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 688.00 | 176 133.00 | 93 556.00 | 269 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 997.00 | 203 641.00 | 432 356.00 | 635 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CF Disponibilités | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 321.00 | | 122 321.00 | 122 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 318.00 | 203 641.00 | 554 677.00 | 758 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 202 497.00 | 119 927.00 | | 202 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 394.00 | 82 571.00 | | 72 394.00 |
DL TOTAL (I) | 277 642.00 | 205 247.00 | | 277 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 317.00 | 181 949.00 | | 100 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 809.00 | 140 234.00 | | 82 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 39 173.00 | | 54 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 777.00 | 55 127.00 | | 39 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 035.00 | 416 483.00 | | 277 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 677.00 | 621 731.00 | | 554 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 845.00 | | 153.00 | 635 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 295.00 | | | 302 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 153.00 | 9 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 282.00 | 34 359.00 | | 169 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 282.00 | 34 359.00 | | 169 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 317.00 | 68 910.00 | 31 407.00 | 100 317.00 |
VI Groupe et associés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 825.00 | 33 123.00 | 9 702.00 | 42 825.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 035.00 | 245 628.00 | 31 407.00 | 277 035.00 |