| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 833 857.00 | | 3 833 857.00 | 3 833 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 825.00 | | 4 246 825.00 | 4 246 825.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 61 989.00 | -61 989.00 | |
CF Disponibilités | 3 828 866.00 | | 3 828 866.00 | 3 828 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 866.00 | | 61 989.00 | 3 828 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 691.00 | 61 989.00 | 8 013 703.00 | 8 075 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 846.00 | | | 401 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 412 968.00 | | 412 968.00 | 412 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
DH Report à nouveau | 7 907 544.00 | 6 310 294.00 | | 7 907 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 866.00 | 1 597 250.00 | | 25 866.00 |
DL TOTAL (I) | 7 996 078.00 | 7 970 211.00 | | 7 996 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | 243 103.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 303.00 | 60 033.00 | | 16 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 625.00 | 303 137.00 | | 17 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 703.00 | 8 273 348.00 | | 8 013 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 625.00 | 303 137.00 | | 17 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 134 902.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 810 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 346.00 | 2 231 075.00 | | 75 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 480.00 | 633 825.00 | | 49 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 866.00 | 1 597 250.00 | | 25 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 847.00 | 401 846.00 | 1.00 | 401 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 847.00 | 401 846.00 | 1.00 | 401 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |