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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 353.00 | 35 274.00 | 35 079.00 | 70 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 062.00 | 35 274.00 | 2 406 788.00 | 2 442 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BZ Autres créances | 2 764 662.00 | | 2 764 662.00 | 2 764 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CF Disponibilités | 216 235.00 | | 216 235.00 | 216 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 888.00 | | 3 042 888.00 | 3 042 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 950.00 | 35 274.00 | 5 449 676.00 | 5 484 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371 550.00 | | 2 371 550.00 | 2 371 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | 634 000.00 | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 3 687 065.00 | 3 912 933.00 | | 3 687 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 434.00 | 224 132.00 | | 457 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 898.00 | 4 834 465.00 | | 4 841 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 616.00 | 31 990.00 | | 519 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 459.00 | 27 963.00 | | 25 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 703.00 | 177 237.00 | | 62 703.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 777.00 | 239 400.00 | | 607 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 676.00 | 5 073 865.00 | | 5 449 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 325.00 | 3 052.00 | | -45 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 653.00 | 553 260.00 | | 972 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 219.00 | 329 128.00 | | 515 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 434.00 | 224 132.00 | | 457 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 919.00 | | 6 143.00 | 2 435 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 442 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 150.00 | | 3 203.00 | 67 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 769.00 | | 2 940.00 | 2 368 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 493.00 | 8 781.00 | | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 493.00 | 8 781.00 | | 26 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 616.00 | 519 616.00 | | 519 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VP Divers | 2 764 663.00 | 2 764 663.00 | | 2 764 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 390.00 | 2 806 231.00 | 159.00 | 2 806 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 777.00 | 607 777.00 | | 607 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |