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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 293.00 | 139 755.00 | 61 538.00 | 201 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 854.00 | 140 464.00 | 64 391.00 | 204 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
084 Disponibilités | 296 742.00 | | 296 742.00 | 296 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 144.00 | | 334 144.00 | 334 144.00 |
110 Total général Actif | 538 998.00 | 140 464.00 | 398 534.00 | 538 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 730.00 | 399 081.00 | | 355 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 537.00 | 315 958.00 | | 350 537.00 |
230 Autres produits | 10 396.00 | 6 072.00 | | 10 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 663.00 | 721 111.00 | | 716 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 813.00 | 326 173.00 | | 314 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | 4 294.00 | | 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 084.00 | 12 736.00 | | 2 084.00 |
242 Autres charges externes. | 131 722.00 | 141 315.00 | | 131 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 8 490.00 | | 7 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 122.00 | 92 472.00 | | 94 122.00 |
252 Charges sociales | 18 354.00 | 48 498.00 | | 18 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 291.00 | 8 850.00 | | 10 291.00 |
262 Autres charges | 28 425.00 | 36 819.00 | | 28 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 259.00 | 679 645.00 | | 607 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 404.00 | 41 466.00 | | 109 404.00 |
280 Produits financiers | | 657.00 | | |
294 Charges financières | 959.00 | 925.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 455.00 | 1 477.00 | | 11 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 199.00 | 4 220.00 | | 21 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 791.00 | 35 500.00 | | 75 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 646.00 | | | 180 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 254.00 | | | 141 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 646.00 | | | 87 646.00 |